Posicionamiento En El Mercado Forex

Estrategias de clasificación de posición de Forex La selección de un método de dimensionamiento de posición adecuado puede afectar su éxito como un comerciante de divisas, así como la elección de una dirección para el comercio en el mercado de divisas. Como resultado, los operadores de divisas con experiencia recomienda encarecidamente incorporar una técnica de dimensionamiento de posición en su plan de negociación que tiene en cuenta su tamaño de cartera de negociación. Esta estrategia de clasificación de posición le ayudará a evitar que asuma un riesgo excesivo que puede hacer que las pérdidas comerciales sean mucho más difíciles de recuperar para su cuenta. Estrategias de dimensionamiento de la posición El dimensionamiento de la posición representa un elemento clave de un buen plan de gestión del dinero. Los comerciantes exitosos de la divisa saben generalmente exactamente qué porcentaje de su cuenta que negocia será puesto en riesgo con cualquier comercio dado. También evitarán generalmente extender el riesgo que toman al negociar más allá de los límites de sus cuentas de comercio de fondos fungibles. Sin embargo, el aumento de los tamaños de posición a medida que su cuenta crece tiene algún sentido ya que el nivel general de riesgo tomado sigue siendo el mismo. Además, la reducción del tamaño de las posiciones en mercados volátiles puede reducir considerablemente el riesgo. Inversamente, el comercio en tamaños más grandes cuando el mercado parece más pacífico puede también probar ser una estrategia provechosa. Algunos de los métodos de clasificación de posición más populares utilizados por los comerciantes exitosos para gestionar su riesgo se detallan a continuación. - Los comerciantes que prefieren mantener sus reglas de negociación tan simple como sea posible, tal vez la técnica de tamaño de posición más simple implica sólo el comercio en un tamaño de lote determinado cada vez que se toman posiciones. Este tamaño comercial estándar debe tener generalmente un riesgo manejable asociado con él que pueda ser asimilado fácilmente en la cuenta de comerciantes en caso del peor caso ocurra. Además, a medida que crece o disminuye el tamaño de una cartera, el tamaño de la operación puede aumentar o reducirse en consecuencia. Asignación de posición de riesgo fijo - Un algoritmo de dimensionamiento de posición algo más complejo implicaría tomar posiciones utilizando una base de riesgo calculada como un determinado porcentaje fijo del valor total de las carteras. Al utilizar una estrategia de dimensionamiento de posición, los operadores con carteras más grandes tomarían riesgos más altos en cada posición, pero aquellos con carteras más pequeñas tomarían riesgos más bajos. Esto ayuda al comerciante asegurando que ninguna posición única vaciará su cuenta que negocia. Riesgo / Reward Weighted Sizing - Un grado adicional de complejidad podría ser la primera evaluación de lo rentable que un comercio podría ser - junto con la probabilidad de obtener tal beneficio podría ser - para determinar qué tamaño de posición a tomar. Por ejemplo, un comerciante podría tomar posiciones más grandes cuando se había identificado un comercio de alta probabilidad y alto retorno. Alternativamente, las posiciones más pequeñas se tomarían para operaciones con menor probabilidad con rendimientos más bajos. Otra técnica más es utilizar el z-score, que es la herramienta matemática utilizada para calcular la capacidad de un sistema de comercio para generar victorias y pérdidas en rachas. La fórmula simple nos permite probar nuestro rendimiento, y para comprobar si las rayas generadas presentan un patrón aleatorio o no. Obtenga más información sobre la puntuación z y cómo usarla para determinar el tamaño de la posición. Posición de tamaño y juego Forex trading tiene mucho más en común con el juego que con la inversión. Como resultado, no es sorprendente que los comerciantes de divisas pueden aprender de las estrategias exitosas de dimensionamiento de posición empleadas por los especuladores experimentados. Por ejemplo, es posible que desee aumentar el tamaño de su posición si ha hecho el comercio de dinero últimamente o reducirlo si su cuenta ha sufrido recientemente una serie de pérdidas. Los jugadores que disparan craps también utilizan este método apostando menos dinero cuando la suerte parece favorecer la casa y aumentar sus apuestas cuando la casa está en una racha perdedora. Otra técnica de dimensionamiento de posición es tomar una posición más grande cuando el comercio bajo consideración tiene una probabilidad estimada más alta de éxito. Este método también ha sido utilizado con éxito por los jugadores de póquer que tienden a apostar más cuando están sosteniendo una mejor mano. Tenga cuidado con el uso excesivo de apalancamiento Debido a la naturaleza de los intercambios de divisas - que implican un intercambio de activos inicialmente equivalentes en lugar de una compra o venta directa de una acción o mercancía - los comerciantes a veces pueden apalancar sus depósitos de margen hasta una relación de 500: 1 con Algunos corredores de divisas al por menor en línea. (En los Estados Unidos el apalancamiento máximo es de 50: 1 para mayores y 20: 1 para menores). Esto significa que un depósito de margen de 1.000 puede permitirle controlar una posición comercial de hasta 500.000. Sin embargo, aprovechar esta alta relación de apalancamiento puede ser muy arriesgado. Claramente tener acceso a tanto apalancamiento permite a un comerciante para controlar una posición considerablemente más grande de la que un beneficio proporcionalmente mayor se puede tener. Por el contrario, el riesgo involucrado también es similarmente más alto y puede resultar fácilmente en el comerciante de salir del negocio de manera bastante repentina. Por supuesto, el uso de alto apalancamiento en combinación con un nivel de pérdida de stop apretado puede limitar su riesgo de negociación a niveles aceptables. Sin embargo, la mayoría de los comerciantes experimentados de la divisa prefieren guardar el cociente de apalancamiento que utilizan bajo para permitirles más margen de variación en las pérdidas de la parada para la misma cantidad de dinero puesto en riesgo. Esto puede ayudar a reducir las posibilidades de que sus niveles de stop loss se activen, especialmente en las condiciones comerciales volátiles. Declaración de riesgo: La negociación de divisas en margen conlleva un alto nivel de riesgo y puede no ser adecuado para todos los inversores. Existe la posibilidad de que usted pierda más que su depósito inicial. El alto grado de apalancamiento puede trabajar en contra de usted, así como para usted. Medición de la posición Ahora que hemos aprendido la dura lección de la negociación demasiado grande, let8217s entrar en la forma de utilizar correctamente el apalancamiento con la correcta 8220position sizing.8221 Posición de tamaño es establecer la cantidad correcta De unidades para comprar o vender un par de divisas. Es una de las habilidades más cruciales en un conjunto de habilidades de trader8217s forex. En realidad, vamos a seguir adelante y decir que es la habilidad más importante. Los comerciantes son, en primer lugar y antes de todo, por lo que antes de empezar a negociar dinero real, debería ser capaz de hacer cálculos de tamaño de posición básica en su sueño8230 o al menos después de despertarse, todavía atontado, e intentar intercambiar el informe NFP Encontrar el tamaño de posición Que le mantendrá dentro de su nivel de comodidad de riesgo es relativamente fácil y usamos la frase 8220relativamente easy8221 libremente aquí. Además, si Pipcrawler. Dependiendo del par de divisas que está comerciando y su denominación de cuenta (es su cuenta en dólares, euros, libras, etc), un paso o dos tiene que ser Añadido al cálculo. Ahora, antes de que podamos obtener nuestras matemáticas en, necesitamos cinco elementos de información: Equidad de la cuenta o el equilibrio Par de divisas que están negociando El porcentaje de su cuenta que desea arriesgar Pérdida de pérdida en pips Conversión de divisas par de tipos de cambio Fácil suficiente Let8217s seguir adelante A algunos ejemplos. El formulario no calcula el tamaño de la posición para el aceite, el oro (XAU / USD), la plata (XAG / USD) y otros productos como sus especificaciones del contrato (a saber, el tamaño del lote) Difieren mucho entre los corredores. Utilice un indicador MetaTrader relevante para evaluar los volúmenes de posición de dichos activos (véase más adelante). Cálculo de la cantidad que puede arriesgar es muy importante si usted sigue cuidadosamente una estrategia de gestión del dinero. Recomiendo hacerlo cada vez que abra manualmente una nueva posición de Forex. Tomará un minuto de su tiempo, pero le ahorrará de la pérdida del dinero que usted no desea perder. Cálculo de tamaño de posición es también un primer paso para el comercio de Forex organizado, que a su vez es una propiedad definitiva de los comerciantes de Forex profesionales. Considere el uso de corredores con micro o menor tamaño de posición mínima. De lo contrario, podría resultarle difícil utilizar el valor calculado en los pedidos comerciales reales. La importancia de un proceso de cálculo de tamaño de posición completa se subraya en muchos libros de Forex influyentes. El tamaño de una posición debe hacerse en línea con la fijación de la derecha stop-loss y tomar-beneficios niveles. Será difícil perder todo el dinero de la cuenta si controlas tu tamaño de riesgo y posición cada vez que haces un trato en el mercado de divisas. Esta calculadora también está disponible como un indicador de MetaTrader descargable. Las ventajas de la versión MetaTrader: Cálculo muy rápido (una vez configurado). Interfaz de arrastrar y soltar fácil de usar con un panel gráfico. Tamaño de posición calculado en el mismo software que se utiliza para la negociación. Funcionará para usted incluso cuando está fuera de línea. Calcule el tamaño de posición incluso si EarnForex está temporalmente fuera de línea. Negocie basado en su tamaño de posición calculado usando un guión simple. Las desventajas de la versión de MetaTrader: Requiere la instalación de MetaTrader (4 o 5). Requiere descargar e instalar el indicador. No es tan intuitivo como esta calculadora de tamaño de lote simple. También puede encontrar nuestra calculadora de valor de pip útil. Puede ayudarle a encontrar el valor del pip para varios pares de divisas y para las monedas de cuenta no estándar. Interesado en las apuestas de propagación Consulte la calculadora del tamaño de la apuesta si necesita obtener la cantidad correcta por punto para su posición de apuesta de propagación.