Cinco errores a evitar cuando las opciones de comercio (Especialmente desde después de leer esto, youll no tienen excusa para hacerlos) Wersquore todas las criaturas de mdash hábito, pero algunos hábitos son la pena romper. Los comerciantes de opciones de todos los niveles tienden a cometer los mismos errores una y otra vez. Y la parte triste es que la mayoría de estos errores podrían haberse evitado fácilmente. ÚNASE AL TRADEKING Y GANE 1.000 EN LA COMISIÓN DE COMERCIO LIBRE Comisión comercial libre cuando usted financia una cuenta nueva con 5.000 o más. Utilice el código promocional FREE1000. Aproveche los bajos costos, el servicio altamente calificado y la plataforma galardonada. Comience hoy mismo Además de todos los demás errores mencionados en este sitio, aquí hay cinco errores más comunes que debe evitar. Después de todo, las opciones comerciales no son fáciles. Entonces, ¿por qué hacerlo más difícil de lo que necesita ser ERROR 1: No tener un plan de salida definido Yoursquove probablemente escuchó este un millón de veces antes. Cuando las opciones de comercio, al igual que cuando las existencias de comercio yoursquore, itrsquos crítica para controlar sus emociones. Eso no significa necesariamente que usted necesita tener el hielo que fluye a través de sus venas, o que usted necesita tragar su cada miedo de una manera sobrehumana. Itrsquos mucho más simple que eso: Siempre tiene un plan para trabajar, y siempre el trabajo de su plan. Y no importa lo que sus emociones le están diciendo que hacer, donrsquot desviarse de ella. Cómo puede negociar más inteligente Planificación de su salida isnrsquot minimizar la pérdida en el lado negativo si las cosas van mal. Usted debe tener un plan de salida, período incluso cuando un comercio va a su manera. Usted necesita elegir su punto de salida de la parte superior y el punto de salida de la desventaja por adelantado. Pero itrsquos importante tener en cuenta, con opciones que necesita más de alza y objetivos de precio a la baja. También necesita planificar el tiempo para cada salida. Recuerde: Las opciones son un activo en descomposición. Y esa tasa de decaimiento se acelera a medida que se acerca la fecha de vencimiento. Por lo tanto, si tuviera una llamada larga o poner y el movimiento que predijo doesnrsquot pasar dentro del período de tiempo esperado, salir y pasar al siguiente comercio. El tiempo decaimiento doesnrsquot siempre tiene que hacerte daño, por supuesto. Cuando usted vende opciones sin poseerlas, el suyo que pone tiempo decae para trabajar para usted. En otras palabras, yoursquore éxito si el tiempo decaimiento erosiona el precio optionsrsquos, y se llega a mantener la prima recibida por la venta. Pero tenga en cuenta esta prima es su máximo beneficio si yoursquore corto una llamada o poner. El reverso es que usted está expuesto a un riesgo potencialmente sustancial si el comercio va mal. La conclusión es: Usted debe tener un plan para salir de cualquier comercio, no importa qué tipo de estrategia de su ejecución, o si itrsquos un ganador o un perdedor. No espere alrededor de operaciones rentables porque youre codicioso, o permanecer mucho tiempo en los perdedores porque yoursquore esperando el comercio se moverá de nuevo en su favor. ¿Qué pasa si salir demasiado temprano y dejar algo de ventaja sobre la mesa Este es el clásico traderrsquos preocupación, y itrsquos a menudo se utiliza como una razón para no pegarse con un plan original. Herersquos el mejor contraargumento que podemos pensar: ¿Qué pasa si usted se beneficia más consistentemente, reducir su incidencia de pérdidas, y dormir mejor en la noche de comercio con un plan le ayuda a establecer patrones más exitosos de comercio y mantiene sus preocupaciones más bajo control. Claro, el comercio puede ser emocionante, pero itrsquos no acerca de un golpe de maravillas. Y no debería ser sobre tener úlceras de preocupación, tampoco. Así que hacer su plan de antemano, y luego se adhieren a ella como super pegamento. ERROR 2: Tratando de compensar las pérdidas del pasado por los comerciantes uddouq udd ud Los comerciantes siempre tienen sus reglas de hierro: ldquoIrsquod nunca comprar realmente fuera de las opciones de dinero, rdquo o ldquoIrsquod nunca vender en el dinero opciones. rdquo Pero itrsquos gracioso cómo Estos absolutos parecen obvios hasta que te encuentres en un comercio que se movió contra ti. Wersquove todos han estado allí. Frente a un escenario donde un comercio hace precisamente lo contrario de lo que usted espera, yoursquore a menudo tentado a romper todo tipo de reglas personales y simplemente seguir negociando la misma opción que comenzó. En tales casos, los comerciantes están pensando a menudo, ldquoWouldnrsque sea agradable si el mercado entero estaba mal, no merdquo Como un comerciante de acciones, el suyo probablemente escuchó una justificación para ldquodoubling hasta coger uprdquo: si te gustaba el stock a los 80 cuando compró por primera vez It, yoursquove consiguió amarlo en 50. Así que puede ser tentador para comprar más acciones y reducir la base de costos netos en el comercio. Tenga cuidado, sin embargo: Lo que a veces puede tener sentido para las poblaciones a menudo no vuela en el mundo de las opciones. ¿Cómo se puede negociar ldquoDoubling inteligente uprdquo en una estrategia de opciones casi nunca funciona. Las opciones son derivados, lo que significa que sus precios no se mueven de la misma manera o incluso tienen las mismas propiedades que las acciones subyacentes. A pesar de duplicar puede reducir su base de costo por contrato para toda la posición, por lo general sólo los compuestos de su riesgo. Así que cuando un comercio va hacia el sur y el suyo contemplando lo anteriormente impensable, sólo un paso atrás y pregúntese: ldquoSi yo didnrsquot ya tienen una posición en el lugar, es este un comercio que would makedocu Si la respuesta es no, entonces donrsquot hacerlo. Cerrar el comercio, reducir sus pérdidas, y encontrar una oportunidad diferente que tiene sentido ahora. Las opciones ofrecen grandes posibilidades de apalancamiento utilizando un capital relativamente bajo, pero pueden explotar rápidamente si sigue creciendo profundamente. Itrsquos un movimiento mucho más sabio para aceptar una pérdida ahora en lugar de prepararse para una catástrofe más grande más tarde. ERROR 3: Opciones ilíquidas de negociación Cuando obtienes una cotización para cualquier opción en el mercado, el tuyo nota una diferencia entre el precio de la oferta (cuánto está dispuesto a pagar una opción) y el precio de venta (cuánto alguien está dispuesto a vender Una opción para). A menudo, el precio de la oferta y el precio de venta no reflejan lo que realmente vale la opción. El valor ldquorealrdquo de la opción estará en algún lugar cerca del centro de la oferta y preguntará. Y hasta qué punto los precios de oferta y demanda se desvían del valor real de la opción depende de la opción de liquidez. LdquoLiquidityrdquo en el mercado significa que hay compradores y vendedores activos en todo momento, con una fuerte competencia para llenar las transacciones. Esta actividad hace que los precios de oferta y de venta de acciones y opciones se aproximen. El mercado de acciones es generalmente más líquido que sus mercados de opciones relacionados. Thatrsquos porque los comerciantes de acciones son todos los que negocian sólo una acción, mientras que las opciones de comercio de personas en una determinada acción tienen una plétora de contratos para elegir, con diferentes precios de ejercicio y diferentes fechas de vencimiento. Las opciones de dinero y cerca del dinero con vencimiento a corto plazo suelen ser las más líquidas. Por lo tanto, el diferencial entre los precios de oferta y de oferta debe ser más estrecho que las otras opciones negociadas en el mismo stock. A medida que su precio de ejercicio se aleje de la huelga de dinero y / o la fecha de vencimiento llegue más lejos en el futuro, las opciones suelen ser cada vez menos líquido. En consecuencia, el diferencial entre los precios de oferta y de oferta suele ser más amplio. La iliquidez en el mercado de opciones se convierte en un problema aún más grave cuando yourquore tratar con acciones ilíquidas. Después de todo, si el stock está inactivo, las opciones probablemente serán aún más inactivas, y el spread bid-ask será aún más amplio. Imagine yourquore sobre el comercio de una opción iliquida que tiene un precio de oferta de 2,00 y un precio de venta de 2,25. Esa diferencia de 25 centavos podría no parecerle mucho dinero. De hecho, puede que ni siquiera se agache para recoger un cuarto si usted vio uno en la calle. Pero para una posición de opción de 2.00, 25 centavos es un 12.5 lleno del precio Imagine sacrificar 12.5 de cualquier otra derecha de la inversión del palo. No es demasiado atractivo, ¿cómo puede negociar más inteligente En primer lugar, tiene sentido para el comercio de opciones sobre las poblaciones con alta liquidez en el mercado. Una acción que negocia menos de 1.000.000 de acciones al día normalmente se considera ilíquido. Por lo tanto, las opciones negociadas en esa acción muy probablemente serán ilíquidas también. Cuando yourquore comercio, es posible que desee empezar por mirar las opciones con interés abierto de al menos 50 veces el número de contactos que desea comerciar. Por ejemplo, si yourchore trading 10 contratos, su liquidez mínima aceptable debe ser 10 x 50, o un interés abierto de al menos 500 contratos. Obviamente, cuanto mayor es el volumen de un contrato de opción, más probable es que el spread bid-ask sea mayor. Recuerde hacer las matemáticas y asegúrese de que el ancho de la propagación no está comiendo demasiado de su inversión inicial. Porque mientras que los números pueden parecer insignificantes al principio, en el largo plazo pueden realmente agregar para arriba. En lugar de negociar opciones ilíquidas en empresas como Joersquos Tree Cutting Service, también podría cambiar la acción en su lugar. Hay un montón de existencias de líquidos por ahí con oportunidades de opciones de comercio en ellos. ERROR 4: Esperando demasiado tiempo para comprar estrategias cortas Podemos hervir este error hasta un consejo: Estar siempre listo y dispuesto a comprar estrategias cortas temprano. Cuando un comercio va a su manera, puede ser fácil descansar en sus laureles y asumir que seguirá haciéndolo. Pero recuerde, esto no siempre será el caso. Un trade thatrsquos que trabaja a su favor puede fácilmente volverse al sur. Hay un millón de excusas los comerciantes se dan por esperar demasiado tiempo para volver a comprar las opciones que venden: ldquoIrsquom apuestas el contrato va a expirar worthless. rdquo ldquoI donrsquot quieren pagar la comisión para salir de la position. rdquo ldquoIrsquom con la esperanza de eke sólo un poco Más beneficios de la traderdquohellip la lista sigue y sigue. ¿Cómo se puede negociar más inteligente? Si su opción corta se sale del dinero y se puede comprar de nuevo para tomar el riesgo de la mesa de manera rentable, a continuación, hacerlo. Donrsquot ser barato. Heres una buena regla: si puede mantener 80 o más de su ganancia inicial de la venta de una opción, considere la compra de nuevo inmediatamente. De lo contrario, uno de estos días una opción corta volverá y morder cuando el tuyo quoy esperó demasiado tiempo para cerrar su posición. Por ejemplo, si vendió una estrategia corta de 1,00 y puede comprarla de nuevo por 20 centavos a la semana antes de la expiración, debe saltar en la oportunidad. Muy rara vez vale la pena una semana extra de riesgo sólo para colgar en un miserable 20 centavos. Este es también el caso de las transacciones de mayor dólar, pero la regla puede ser más difícil de mantener. Si vendió una estrategia por 5,00 y costaría 1,00 para cerrar, puede ser aún más tentador permanecer en su posición. Pero piensa en el riesgo / recompensa. Operaciones de opciones pueden ir al sur con prisa. Así que al pasar los 20 para cerrar operaciones y administrar su riesgo, puede ahorrarse muchas palmadas dolorosas en la frente. ERROR 5: Legging en los comercios de propagación ldquoLingging inrdquo es cuando se entra en las diferentes piernas de un comercio multi-leg uno a la vez. Si el suyo que negocia una extensión larga de la llamada. Por ejemplo, usted puede ser tentado a comprar la llamada larga primero y luego tratar de tiempo la venta de la llamada corta con un alza en el precio de las acciones para exprimir otro o dos de la segunda pierna. Sin embargo, a menudo el mercado se downtick en su lugar, y wonrsquot ser capaz de retirar su propagación en absoluto. Ahora yoursquore pegado con una llamada larga sin la manera de cubrir su riesgo. Cómo puede negociar más inteligente Cada comerciante tiene legged en spreads antes de mdash pero no aprender su lección de la manera difícil. Siempre ingrese un spread como un solo comercio. Itrsquos sólo tonto para asumir el riesgo adicional de mercado innecesariamente. Cuando utiliza TradeKingrsquos pantalla de negociación de propagación, puede estar seguro de todas las piernas de su comercio se envían al mercado al mismo tiempo, y wonrsquot ejecutar su propagación a menos que podamos lograr el débito neto o crédito yoursquore buscando. Itrsquos simplemente una manera más inteligente de ejecutar su estrategia y evitar cualquier riesgo adicional. (Basta con tener en cuenta que las estrategias multijugales están sujetas a riesgos adicionales y múltiples comisiones y pueden estar sujetas a consecuencias fiscales particulares. Consulte a su asesor fiscal antes de participar en estas estrategias.) Expertos de TradeKingrsquos Top Ten de los errores de la opción Cinco extremidades para las llamadas cubiertas acertadas Opción de los juegos para cualquier condición del mercado La opción avanzada juega a las cinco cosas superiores Opción de la acción Los comerciantes deben saber sobre la volatilidad Las opciones implican riesgo y no son convenientes para todos los inversionistas. Para obtener más información, consulte el folleto Características y riesgos de las opciones estandarizadas antes de comenzar las opciones de compra. Los inversionistas de opciones pueden perder el monto total de su inversión en un período relativamente corto de tiempo. Las estrategias de opciones de piernas múltiples implican riesgos adicionales. Y puede dar lugar a tratamientos impositivos complejos. Consulte a un profesional de impuestos antes de implementar estas estrategias. La volatilidad implícita representa el consenso del mercado en cuanto al nivel futuro de volatilidad del precio de las acciones o la probabilidad de alcanzar un punto de precio específico. Los griegos representan el consenso del mercado en cuanto a cómo la opción reaccionará a los cambios en ciertas variables asociadas con el precio de un contrato de opción. No hay garantía de que las previsiones de volatilidad implícita o los griegos sean correctas. La respuesta del sistema y los tiempos de acceso pueden variar debido a las condiciones del mercado, el rendimiento del sistema y otros factores. TradeKing ofrece a los inversionistas autodirigidos servicios de corretaje de descuentos y no hace recomendaciones ni ofrece asesoramiento financiero, legal o fiscal. Usted es el único responsable de evaluar los méritos y riesgos asociados con el uso de sistemas, servicios o productos de TradeKings. El contenido, las investigaciones, las herramientas y los símbolos de acciones u opciones son sólo para fines educativos y ilustrativos y no implican una recomendación o solicitud para comprar o vender un valor en particular o para participar en una estrategia de inversión en particular. Las proyecciones u otra información con respecto a la probabilidad de varios resultados de inversión son hipotéticas por naturaleza, no están garantizadas por exactitud o integridad, no reflejan los resultados reales de la inversión y no son garantías de resultados futuros. Todas las inversiones implican riesgo, las pérdidas pueden exceder el principal invertido y el rendimiento pasado de un producto de seguridad, industria, sector, mercado o financiero no garantiza los resultados o devoluciones futuros. El uso de la Red de Comerciantes de TradeKing está condicionado a la aceptación de todas las Divulgaciones de TradeKing y de los Términos de Servicio de la Red de Comerciantes. Cualquier cosa mencionada es para propósitos educativos y no es una recomendación o consejo. La Radio de Playbook de Opciones es traída a usted por TradeKing Group, Inc. copia 2016 TradeKing Group, Inc. Todos los derechos reservados. TradeKing Group, Inc. es una subsidiaria propiedad de Ally Financial Inc. Valores ofrecidos a través de TradeKing Securities, LLC. Todos los derechos reservados. Miembro FINRA y SIPC mon errores a evitar cuando las opciones de comercio El problema del precio Thomas Jefferson se informó a decir, ldquoDonrsquot comprar algo que donrsquot necesita sólo porque itrsquos cheap. rdquo Esta filosofía es verdadera para la ropa, knick-knacks, . Especialmente los comerciantes principiantes o los comerciantes con capital limitado, pueden ser atraídos a profundas opciones fuera del dinero debido a su bajo precio. Pero con esa inversión de capital baja viene una baja probabilidad de éxito. COMO OPCIONES COMERCIALES: Si una opción está fuera del dinero, tiene que moverse mucho más lejos para ser rentable por vencimiento. Por el contrario, las opciones que cuestan más (porque están en el dinero o tienen más tiempo hasta la expiración) tienen una mayor probabilidad de éxito. El riesgo siempre se correlacionará con la recompensa, y cuando usted trata de swing para las vallas, la mayoría de las veces que wlll golpear hacia fuera miedo y la codicia Estas emociones son ampliamente acreditados como un stock traderrsquos enemigos, pero lo mismo es cierto para los comerciantes de opciones. Cuando un comercio está ganando, muchos inversionistas caer en la codicia y son incapaces de cerrar sus posiciones por temor a perder en el lado positivo adicional. La avaricia puede manifestarse también en el camino hacia abajo, ya que los inversionistas se niegan a admitir la derrota y en cambio se aferran mientras sus beneficios se despliegan y las pérdidas se acumulan. Otros inversionistas pueden tener el problema opuesto, exagerando y saliendo de una posición en la primera señal de problemas. La forma de combatir esto es tener un plan antes de entrar en un comercio. Mire las gráficas, considere sus metas de inversión y tolerancia al riesgo, y seleccione un objetivo al alza en el momento en que va a cerrar su comercio. También elegir un punto de rescate para cuando usted planea reducir las pérdidas. Eso es el primer paso. El siguiente paso es realmente apegarse a este plan cuando sus emociones se conviertan. Asignar correctamente Como se mencionó anteriormente, donrsquot desea comprometer más de 5 de su cartera a cualquier comercio de opción única. Pero hay otra manera de pensar acerca de esto cuando se trata de acciones versus opciones. Si un inversionista planea dedicar 50,000 de su posición a Microsoft, no debería comprar sólo 50,000 en opciones de MSFT. Por el contrario, debe comprar las opciones equivalente a controlar 50.000 en acciones de MSFT (cada contrato de opción representa 100 acciones). Por ejemplo, 50.000 comprarían 1.500 acciones de MSFT con el stock en 32. En el lado de las opciones, 15 contratos de una llamada de MSFT de plazo intermedio (seis meses), al Menos de 3.000. Esto deja a 47.000 para invertir en estrategias más conservadoras o diversificar la cartera de onersquos a través de diferentes acciones o sectores. Gastar 50.000 en 250 contratos pone es un riesgo considerable, y podría acabar perdiendo todo. Mantenga estos errores en mente y tratar de evitarlos a medida que comienza su nueva vida como un inversor de opciones Artículo impreso de InvestorPlace Medios de comunicación, investorplace / 2012/04 / common-errors-to-avoid-when-trading-options /. Copy2016 InvestorPlace Media, LLCInformación legal importante sobre el correo electrónico que enviará. Al utilizar este servicio, acepta ingresar su dirección de correo electrónico real y enviarla únicamente a personas que conozca. Es una violación de la ley en algunas jurisdicciones falsamente identificarse en un correo electrónico. Toda la información que proporcione será utilizada por Fidelity únicamente con el propósito de enviar el correo electrónico en su nombre. La línea de asunto del correo electrónico que envíe será Fidelity: Se ha enviado su correo electrónico. Fondos Mutuos y Inversiones en Fondos Mutuos - Fidelity Investments Al hacer clic en el enlace se abrirá una nueva ventana. Dan Passarelli: Consejos para evitar errores comunes de transacción de opción Vea este seminario web grabado dirigido por Dan Passarelli, Mentoring de Market Taker, Consejos para evitar errores comunes de transacción de opciones. Únase a Dan Passarelli de Market Taker Mentoring para un seminario web mientras describe los errores comunes de transacción de opciones. En el comercio, los errores pueden ser costosos. A veces un tonto tonto puede conducir a un comercio instantáneo perdidoso. A veces los comerciantes sin saberlo hacen el mismo error recurrente una y otra vez, sin siquiera darse cuenta de que su proceso defectuoso es lo que les impide disfrutar de éxito a largo plazo.
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